BPO Financeiro: Da estruturação à entrega do serviço de terceirização financeira

Período da manhã

Módulo 1 — Boas-vindas: fundamentos do BPO Financeiro

• Definições básicas sobre BPO Financeiro: o que é e o que significa a terceirização de processos e negócios
• Quem pode prestar o serviço e quais exigências são necessárias para começar a ofertá-lo
• Benefícios do BPO Financeiro para o contador e para o empresário contratante
• Escopo do serviço: tarefas incluídas e tarefas não incluídas no BPO Financeiro
• Perfil ideal de cliente para a oferta de BPO Financeiro
• Prévia à precificação e estrutura de planos de BPO por nível de entrega
• Exercício prático: montagem de planos e preços de BPO com planilha de apoio

Módulo 2 — Venda BPO

• Visão geral de vendas do serviço de BPO Financeiro
• Scripts de abordagem comercial para clientes da carteira atual e para novos clientes
• Exercício prático: elaboração de proposta comercial personalizada
• Cláusulas essenciais do contrato de prestação de serviços de BPO Financeiro

Módulo 3 — Implante BPO

• Reunião de alinhamento inicial e acessos a solicitar do cliente (usuário secundário bancário, certificado digital, dados cadastrais)
• Planilha prática de implantação do serviço
• Exercício prático: elaboração do onboarding de um novo cliente de BPO

Período da tarde

Módulo 4 — Rode BPO: a operação do serviço

• Fluxo operacional do serviço: do dado à informação e ao relatório gerencial
• Nomenclaturas financeiras comuns (faturamento, emissão de nota fiscal, DDA, acesso secundário bancário)
• Tarefas mensais do BPO Financeiro e sistemas de gestão financeira por segmento de cliente
• Rotina de contas a pagar: lançamento de despesas, agendamento bancário, recepção de notas fiscais e conciliação
• Rotina de contas a receber: cadastro de clientes e contratos, emissão de vendas, notas fiscais e boletos, conciliação de recebimentos

Módulo 5 — Entregue BPO

• Entendendo a entrega do serviço conforme o plano contratado pelo cliente
• Por que analisar o fluxo de caixa: o caixa como instrumento de sobrevivência e de tomada de decisão
• Diferença entre a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
• Extração do relatório de fluxo de caixa a partir do sistema de gestão financeira
• Montagem do fluxo de caixa: classificação de entradas e saídas e apuração do resultado do período
• Principais pontos de atenção na análise do fluxo de caixa mensal
• Oportunidades extras de BPO Financeiro: auditoria financeira, consultoria empresarial e análise de precificação de produtos/serviços